A TRASSET mozaikszó, kifejezve azt, hogy termékünk TREASURY és ASSET Management rendszer. Az Oracle adatbázis-kezelőjére épül, user-interface-ét (a szintén Oracle termék) Forms&Reports technológiával oldjuk meg.
A TRASSET alkalmas egy vagy (inkább) több portfólió kezelésének teljes folyamatára.
Tradicionális pénzügyi alapkezeléshez kapcsolódó funkciói:
- Döntéselőkészítéshez információ szolgáltatás (riportok és képernyős lekérdezések),
- vagy a döntéselőkészítés teljes folyamatának automatizálására, támogatására
- eszközallokáció,
- modellezés.
- Tranzakció tervezés:
- számos lehetőség, válogatás a különböző technológiák, célok között,
- a célok függvényében más-más megoldási módok,
- tervezés utáni azonnali limitellenőrzés,
- kézi tervezési lehetőség és/vagy az automatikus terv módosítása,
- allokációs terv rögzítése.
- Tranzakciók végrehajtása:
- order management,
- allokáció (sok-sok módszer alapján),
- a tranzakciók teljes dokumentációjának előállítása
- belső köt-jegyek FO-BO kommunikáció,
- partnerszerződések,
- letétkezelői rendelkező levelek;
- teljes Back-Office funkcionalitás:
- tranzakciók importálása (különböző ügyletek, unit/bef.jegy forgalmazások),
- tranzakció rögzítése,
- tranzakciók csoportos rögzítése (fő adatok + allokáció),
- tranzakciók végrehajtása, dokumentálása,
- teljes settlement folyamat (elektronikus interfacekkel),
- corporate actions;
- eszközértékelés:
- különböző értékelési szabályok alapján,
- hivatalos és nem hivatalos NAV számítási módok,
- különböző bef.jegy/unit kezelési módok használata,
- több sorozatú portfóliók kezelése;
- biztosítói tartalékok kezelése;
- eszközcsoportok kezelése;
- törvényi, szerződéses, belső, technikai limitek ellenőrzése, limitsértések adminisztrációja;
- performancia mérése;
- GIPS modul;
- teljes Főkönyvi támogatás a végrehajtott ügyletek főkönyvi könyvelésére, sok különböző könyvelő rendszerhez interface (SAP, Oracle Financial, Scala, stb…);
- riporting modul:
- egyedi riportok,
- csoportosan futtatandó riportok, azok kezelése (rendszeres riportok, havi nagy tömegű riportok),
- riportok elektronikus továbbítása,
- felügyeleti riportok előállítása (30,50,51, ESMA, F07, stb…);
- retail modul a befektetési jegyek forgalmazásához:
- teljes ügyfélnyilvántartás,
- jegyek jegyzése, visszaváltása,
- teljes elszámolás,
- KELER kommunikáció,
- portál interface;
- interface modul:
- árinformációk importálása, lekérése (Bloomberg, Reuters),
- trade-információk betöltése, küldése (Bloomberg, Reuters),
- pozíciók átadása más rendszerek felé (kockázatkezelés, stb…),
- portálok kiszolgálása,
- adattárház kapcsolódások,
- elszámoló, számlavezető rendszerekkel való kapcsolat (Monolith, Kapiti, ICBS, SWIFT),
- banki számlavezető rendszerekkel való online interface,
- MQ megvalósítás,
- ÉP, Cash settlement (SWIFT),
- társasági események (SWIFT),
- partner törzsadatok,
- pozíciós interface.
A különálló ingatlanmodul funkciói:
- ingatlanok kezelése, vétele, eladása;
- ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb sajátosságok:
- bérleti szerződések,
- egyéb szerződések,
- kauciók,
- beruházások,
- hitelek,
- ÁFA nyilvántartás, bevallás.
Számlázó modul:
- a rendszer által generált tételekből állítja össze a számlát,
- NAV-kompatibilis.