Fő termékünk – a TRASSET rendszer

 

A TRASSET mozaikszó, kifejezve azt, hogy termékünk TREASURY és ASSET Management rendszer. Az Oracle adatbázis-kezelőjére épül, user-interface-ét (a szintén Oracle termék) Forms&Reports technológiával oldjuk meg.

 

A TRASSET alkalmas egy vagy (inkább) több portfólió kezelésének teljes folyamatára.

Tradicionális pénzügyi alapkezeléshez kapcsolódó funkciói:

  • Döntéselőkészítéshez információ szolgáltatás (riportok és képernyős lekérdezések),
  • vagy a döntéselőkészítés teljes folyamatának automatizálására, támogatására
    • eszközallokáció,
    • modellezés.
  • Tranzakció tervezés:
    • számos lehetőség, válogatás a különböző technológiák, célok között,
    • a célok függvényében más-más megoldási módok,
    • tervezés utáni azonnali limitellenőrzés,
    • kézi tervezési lehetőség és/vagy az automatikus terv módosítása,
    • allokációs terv rögzítése.
  • Tranzakciók végrehajtása:
    • order management,
    • allokáció (sok-sok módszer alapján),
    • a tranzakciók teljes dokumentációjának előállítása
      • belső köt-jegyek FO-BO kommunikáció,
      • partnerszerződések,
      • letétkezelői rendelkező levelek;
    • teljes Back-Office funkcionalitás:
      • tranzakciók importálása (különböző ügyletek, unit/bef.jegy forgalmazások),
      • tranzakció rögzítése,
      • tranzakciók csoportos rögzítése (fő adatok + allokáció),
      • tranzakciók végrehajtása, dokumentálása,
      • teljes settlement folyamat (elektronikus interfacekkel),
      • corporate actions;
    • eszközértékelés:
      • különböző értékelési szabályok alapján,
      • hivatalos és nem hivatalos NAV számítási módok,
      • különböző bef.jegy/unit kezelési módok használata,
      • több sorozatú portfóliók kezelése;
    • biztosítói tartalékok kezelése;
    • eszközcsoportok kezelése;
    • törvényi, szerződéses, belső, technikai limitek ellenőrzése, limitsértések adminisztrációja;
    • performancia mérése;
    • GIPS modul;
    • teljes Főkönyvi támogatás a végrehajtott ügyletek főkönyvi könyvelésére, sok különböző könyvelő rendszerhez interface (SAP, Oracle Financial, Scala, stb…);
    • riporting modul:
      • egyedi riportok,
      • csoportosan futtatandó riportok, azok kezelése (rendszeres riportok, havi nagy tömegű riportok),
      • riportok elektronikus továbbítása,
      • felügyeleti riportok előállítása (30,50,51, ESMA, F07, stb…);
    • retail modul a befektetési jegyek forgalmazásához:
      • teljes ügyfélnyilvántartás,
      • jegyek jegyzése, visszaváltása,
      • teljes elszámolás,
      • KELER kommunikáció,
      • portál interface;
    • interface modul:
      • árinformációk importálása, lekérése (Bloomberg, Reuters),
      • trade-információk betöltése, küldése (Bloomberg, Reuters),
      • pozíciók átadása más rendszerek felé (kockázatkezelés, stb…),
      • portálok kiszolgálása,
      • adattárház kapcsolódások,
      • elszámoló, számlavezető rendszerekkel való kapcsolat (Monolith, Kapiti, ICBS, SWIFT),
      • banki számlavezető rendszerekkel való online interface,
      • MQ megvalósítás,
        • ÉP, Cash settlement (SWIFT),
        • társasági események (SWIFT),
        • partner törzsadatok,
        • pozíciós interface.

 

A  különálló ingatlanmodul funkciói:

  • ingatlanok kezelése, vétele, eladása;
  • ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb sajátosságok:
    • bérleti szerződések,
    • egyéb szerződések,
    • kauciók,
    • beruházások,
    • hitelek,
    • ÁFA nyilvántartás, bevallás.

 

Számlázó modul:

  • a rendszer által generált tételekből állítja össze a számlát,
  • NAV-kompatibilis.